깜짝 놀라게 되는 믿기 어려운 엔비디아에 대한 통계 12개 분석

깜짝 놀라게 되는 믿기 어려운 엔비디아에 대한 통계 12개 분석

최근 엔비디아가 애플을 꺾고 시가총액 2위를 달성했습니다. 
2등 3등 살짝 엎치락뒤치락하는 것 같은데, 
5일자 기준으로는 시가총액2위 무려 3T달러 원화 기준으로는 거의 4천조원이 넘어가는 
세상에서 가장 거대한 기업이 되었어요. 
이렇게 주가가 많이 오르다 보니까 한국 사람들이 미국 투자하시는 분들이 서학개미라고 하잖아요. 
이 서학개미 1위 보유액도 테슬라에서 엔비디아로 바뀌었습니다. 
예탁결제원 기준 대략 110억달러 엔비디아 주식을 한국인들이 들고 있다고 합니다. 

기존의 1위였던 테슬라는 주가가 많이 떨어지고 
기존의 2위였던 엔비디아는 주가가 계속해서 올라가면서 역전이 되지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 
오늘은 제가 아주 믿기 어려운 엔비디아의 기록들을 몇가지 그래프를 통해서 보여드리겠습니다. 
먼저 매그니피센트7이라고 들어보셨나요? 
가장 잘나가는 미국의 7대 기술주를 일컫는 말이죠. 
통칭해서 빅테크라는 표현도 많이 썼는데 요새는 이제 매그니피션트7이라는 표현이 상당히 많이 쓰이고 있어요. 

그런데 올해한정해서 보면 이 엔비디아를 제외한 매그니피센트7같은 경우는 
성과가 그렇게 좋지는 않았습니다. 
사실상 나스닥이 12% 상승했고 S&P가 11% 상승했는데 

그것보다도 약간못한 평균수익률을 보여줬단 말이에요. 
하지만 여기다가 이제 엔비디아를 포함하게 되면 무려 28.12%라는 
진짜 말그대로 엄청난 수익률로 바뀌게 됩니다. 
그래서 제가 찾아보니까 이 엔비디아가 S&P500에 준 영향이 무려 32.3%라고 하더라구요. 

근데 이건 엔비디아 단일종목만 봤을때고 
사실상 엔비디아가 미친 간접효과 그러니까 이제 AI모먼트나 다양한 AI서비스들의 출연 
이걸 생각해봤을때는 실제로 훨씬 더많은 영향을 미쳤단 말이겠죠. 
어찌됐건 엔비디아 단일종목으로도 1년수익률 121%라는 믿기 어려운 수익률을 선보이면서 
S&P 전체를 하드캐리 했다라고 말할 수가 있겠습니다. 
그러면 여기서 이런생각 드실거예요.  
엔비디아 1년에 121% 상승했는데 이게 1년이 아니라 
기간을 길게 잡아보면 얼마나 상승했을까? 여러분 놀라지 마세요. 
정말 충격적인 결과입니다. 우리가 1000% 수익률을 내는걸 텐배거라고들 말하잖아요. 

 

그래서 제가 텐베거가 아닌 원헌드레드베거 그러니까 만 퍼센트이상 수익률을 기록한 역사적인 주식들을 가져왔습니다. 
맨 밑에 보시면 여러분들이 잘 아실만한 룰루레몬이라는 운동복계 명품브랜드가 있구요. 
이게 대략 1만2천퍼센트 올랐죠 그리고 위에서 4번째가 바로 엔비디아입니다. 
무려 15년 동안 2만 4400%를 상승했어요. 

여러분 기억하실지를 모르겠는데 거의 나온지 
한 14년, 15년정도 되는 그래픽카드 GTX480이란 그래픽카드가 있었어요. 
지금 성능 보시면 거의 뭐 골동품 수준이거든요. 
그런데 그 당시에 출고가가 대략 500달러 한화로 치면은 한 70만원쯤 됐단 말이죠. 
또 이때 게임에 미쳤가지고 이거 사겠다고 별의별짓을 다 했어요. 
그런데 지금 생각해 봤을때 이거 살돈으로 엔비디아 주식 샀으면 1억 7천만원어치가 되어 있더라구요. 
이게 상전벽해 라는 말이 딱이죠. 
어떻게 그래픽카드 만들던 기업이 이렇게까지 성장을 할수 있었을까? 
그때 엔비디아 그래픽카드 대신에 엔비디아 주식을 샀었어야 됐습니다. 
그만큼 엔비디아 주식이 말도 안되게 많이 올랐어요. 
여러분도 과거로 돌아간다면 엔비디아 주식을 꼭 사겠죠.
 
그런데 여러분들이 흔히 아는 여러분들이 만약 과거로 갈수 있다면 
가장 먼저 뭘 사겠느냐라고 물어봤을때 보통 비트코인이라고 답하실 겁니다. 
그런데요. 이 엔비디아의 15년 상승치는 이 비트코인보다도 더 높습니다. 
아 진짜 말도 안되는 수준이죠. 
비트코인의 극초기로 돌아가자면 당연히 비트코인이 훨씬 더 높은 성장률이겠지만, 
그래도 엔비디아의 24400% 성장 
이런걸 예측할 수 있다면 때부자 되는건 식은죽 먹기일텐데 말이에요. 

진짜 주가상승 속도도 압도적인 1등입니다. 
보시면은 검정색 그래프가 엔비디아 그래프인데 원래도 성장속도가 나쁘지 않았는데 
CHAT GPT 발표이후 진짜 하늘로 수직상승하는게 보이죠. 
이 그래프 보시면은 진짜 말이 안나올 정도입니다. 
거기다가 불에 기름을 붓는 격으로 최근 주식분할까지 실시했잖아요. 

1대10 분할을 했는데 근데 보통 평균적으로 분할한 주식은 25.4% 오르면서 
S&P 평균수익률인 12%보다 훨씬 높은수익률을 보여주었습니다. 
이런 원칙들을 따른다면 엔비디아의 수익률은 올해도 상당히 올라갈 가능성이 높겠죠. 
실제로 여러 월가들이 목표주가를 계속 올리고 있는데, 
뱅크오브아메리카 같은 경우는 지금 1500달러까지 예상을 하고 있어요. 
이제 1500달러까지 간다면 마이크로소프트를 꺾고 시총 1위에 오르는 셈이거든요. 
아니 도대체 이 주식 언제까지 오를줄 알고 그런말을 하느냐  . 
맞습니다 ! 영원히 오르는 주식은 없어요. 

그렇다면 왜 엔비디아가 이렇게 오를수 있을지 
최근 엔비디아 공식사이트에 게시된 슬라이드 몇장을 제가 들고 왔습니다. 같이 한번 보시겠어요. 
먼저 왼쪽은 매출이에요. 24년 회계연도 그러니까 작년걸 말하고 있는건데 
작년매출이 대략 61빌리언 달러 그러니까 한화로 한 70조쯤 나왔단 말이에요. 
그런데 그 전년도 보시면 대략 27빌리언 달러 그러니까 거의 2배이상 상승을 했잖아요. 

그런데 올해는 더욱더 놀랍습니다. 
지금 1분기만에 22년도에 벌어들인 매출만큼을 1분기만에 벌었습니다. 
그러니까 진짜 1년에 2배, 3배씩 성장한다는 말이 매출에서 여실히 드러나고 있습니다. 
그리고 더 대단한 점은 매출 이걸 이제 탑라인이라고 하거든요. 
그런데 영업이익은 바텀라인이라고 해요. 

 

이 바텀라인 역시 엄청난 성장을 하고 있다는거예요. 
회계연도 20년 보시면 대략 34%의 영업이익률이었어요. 
그런데 가장 최근 분기발표 보시면 69%의 영업이익률을 찍었습니다. 
제가 알기로 글로벌기업 중에 이 정도 영업이익률이 나오는건 엔비디아가 유일합니다. 
이 정도 사이즈의 크기인데 70% 영업이익률을 뽑는다 
진짜 말이 안되는 수치긴 해요. 
이게 이렇게 탑라인 매출부분과 바텀라인 영업이익이 같이 올라가는 회사가 성장주중에서도 이제 타픽으로 꼽거든요. 
그런데 엔비디아 같은 경우는 이미 엄청나게 글로벌 대기업인데도 불구하고, 
아직도 이렇게 엄청난 성장률을 유지하고 있어요. 
심지어 이제 그로스 마진이라고 하는 매출원가를 빼 제품 팔아서 낸 자체의 이익률 
이거는 79%까지 올라가 있는 상황입니다. 

이런 폭발적인 성장이 가능했던 이유는 AI시대 쌀과 기름이라 불리는 
데이터센터용 그래픽카드를 거의 독점했기 때문인건 더 이상 말 안해도 다 아시리라 생각합니다. 
최근 공개된 블랙웰 아키텍처라는 새로운 AI가속기 역시 정말 압도적인 성능인데요. 
제가 이거 한번 정리해서 들고 왔습니다. 
여러가지 있는데, 가장 밑에 비용대비 컴퓨팅 성능비율 보시면은 
이전작인 H100이 3.17 신작인 B200이 9.14 
아마존 구글 AMD 인텔 경쟁사들이랑 사실 비교가 안되는 수준이에요. 
하드웨어에서는 독보적인 성능을 갖고 있는게 바로 엔비디아입니다. 

그런데 엔비디아가 진짜 무서운 이유는 바로 소프트웨어 생태계까지 먹었기 때문이거든요. 
현재 쿠다 플랫폼 개발자가 2021년 기준 250만명이었는데
2024년은 무려 510만명으로 두배 가까이 늘었죠. 
엔비디아를 바탕으로 AI스타트업 개수 역시 7천개에서 1만9천개로 늘었습니다. 
그러니까 하드웨어와 소프트웨어 모두 다 이제 엔비디아를 빼고 논할수가 없는 그런 세상이 온거예요. 
실제로 대부분의 서비스들이 AI가 들어가고 있고 그 AI의 핵심에는 바로 엔비디아가 있으니깐요. 
이 부분도 엔비디아 공식 홈페이지 가시면 영상이 수백개정도 올라와 있어요. 
실제로 AI가 어떻게 어떻게 사용되는지 알고 싶다면 엔비디아 공식 홈페이지 꼭 참고해 보시길 바랍니다. 

그리고 엔비디아는 게이밍 그리고 데이터센터와 AI가속기에서 멈추는게 아니라 
아까 말했듯이 여러 소프트웨어 시장과 클라우드 시장 그리고 넓게는 자율주행과 로보틱스 등 
AI로 할수 있는 대부분의 산업에 손을 뻗고 있어요. 
이걸 1조달러 마켓이라고 하는데 정말 무한한 가능성과 확장성을 가진 몇안되는 회사임엔 틀림이 없습니다. 
지금까지 엔비디아에 대해 놀라운 통계들을 확인을 했는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.